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金融界基金05月23日讯 华安日经225ETF基金05月22日上涨0.69%，现价1.161元，成交3247.22万元。当前本基金场外净值为1.1546元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为0.55%。

最新报告期内，本基金收益率为6.11%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.86%，近3个月本基金净值上涨15.10%，近6月本基金净值上涨12.02%，近1年本基金净值上涨12.86%，成立以来本基金累计净值为1.1546元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益14.23%。

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